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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 265 777.00 | 242 000.00 | 23 777.00 | 265 777.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 865.00 | 242 000.00 | 23 865.00 | 265 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 865.00 | 242 000.00 | 199 865.00 | 441 865.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 084.00 | | | -84 084.00 |
DL TOTAL (I) | -50 481.00 | | | -50 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 775.00 | | | 249 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 347.00 | | | 250 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 347.00 | | | 250 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 802.00 | | | 165 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 886.00 | | | 249 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 084.00 | | | -84 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | | 176 000.00 | 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 777.00 | 265 777.00 | | 265 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |