| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 243.00 | 10 994.00 | 55 249.00 | 66 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 892.00 | 19 977.00 | 26 915.00 | 46 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 306.00 | 18 611.00 | 57 694.00 | 76 306.00 |
BF Prêts | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 887.00 | | 311 887.00 | 311 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 950.00 | 49 583.00 | 466 367.00 | 515 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BZ Autres créances | 1 168 238.00 | | 1 168 238.00 | 1 168 238.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 052.00 | | 311 052.00 | 311 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 015.00 | | 1 624 015.00 | 1 624 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 966.00 | 49 583.00 | 2 090 383.00 | 2 139 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 456.00 | -10 443.00 | | -1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 926.00 | -51 013.00 | | 115 926.00 |
DL TOTAL (I) | 124 470.00 | -51 456.00 | | 124 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 246.00 | 1 604 365.00 | | 686 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 329.00 | 1 391 791.00 | | 834 329.00 |
EA Autres dettes | 111 174.00 | 98 750.00 | | 111 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 311.00 | 357 376.00 | | 307 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 912.00 | 3 453 974.00 | | 1 940 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 383.00 | 3 402 518.00 | | 2 090 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 912.00 | 3 453 974.00 | | 1 940 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FD Production vendue biens | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
FG Production vendue services | 7 826 079.00 | | 7 826 079.00 | 7 826 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 788.00 | | 7 894 788.00 | 7 894 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | 251 721.00 | | 18 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 471.00 | -18 723.00 | | 49 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 233.00 | 7 663 416.00 | | 7 916 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 306.00 | 7 714 429.00 | | 7 800 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 926.00 | -51 013.00 | | 115 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 487.00 | | 418 312.00 | 354 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 849.00 | 326 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 849.00 | 515 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 91 805.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 849.00 | | 326 507.00 | 256 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 014.00 | 22 568.00 | | 27 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | 22 568.00 | | 27 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 246.00 | 686 246.00 | | 686 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 120.00 | 269 120.00 | | 269 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 856.00 | 305 856.00 | | 305 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 311.00 | 307 311.00 | | 307 311.00 |
UP Prêts | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 887.00 | | 311 887.00 | 311 887.00 |
UX Autres créances clients | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VB T. V. A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VC Groupe et associés | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 500.00 | 726 500.00 | | 726 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 052.00 | 311 052.00 | | 311 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 293.00 | 1 582 786.00 | 326 507.00 | 1 909 293.00 |
VW T.V.A. | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 912.00 | 1 940 912.00 | | 1 940 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 831.00 | 31 388.00 | | 184 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | 19 986.00 | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 1 613 258.00 | 1 652 620.00 | | 1 613 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250 799.00 | 1 159 327.00 | | 1 250 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936 358.00 | 2 031 517.00 | | 1 936 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 534.00 | 52 449.00 | | 99 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 365.00 | 83 837.00 | | 284 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 113.00 | 1 550 948.00 | | 1 576 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 570.00 | 866 369.00 | | 1 142 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818 010.00 | 4 863 451.00 | | 4 818 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |