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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 47.00 | 570.00 | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 618.00 | 47.00 | 250 570.00 | 250 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 147.00 | 47.00 | 279 099.00 | 279 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 710.00 | | | 231 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 099.00 | | | 279 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 618.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 304.00 | 36 662.00 | 149 986.00 | 196 304.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 710.00 | 72 068.00 | 149 986.00 | 231 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 632.00 | | | 10 632.00 |