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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 452.00 | 2 548.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 876.00 | 20 610.00 | 57 266.00 | 77 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 876.00 | 21 061.00 | 59 814.00 | 80 876.00 |
BT Marchandises | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 786.00 | 1 161.00 | 690 625.00 | 691 786.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 069.00 | 1 161.00 | 1 117 909.00 | 1 119 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 945.00 | 22 222.00 | 1 177 723.00 | 1 199 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 744.00 | 97 299.00 | | 184 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 531.00 | 87 445.00 | | 76 531.00 |
DL TOTAL (I) | 262 375.00 | 185 844.00 | | 262 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 130.00 | 388 745.00 | | 669 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 52 644.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 182 721.00 | 148 391.00 | | 182 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 348.00 | 617 896.00 | | 915 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 723.00 | 803 740.00 | | 1 177 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 14 915.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 14 915.00 | | 6 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | 1 161.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 1 161.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | 1 161.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 130.00 | 669 130.00 | | 669 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 287.00 | 728 287.00 | | 728 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 287.00 | 728 287.00 | | 728 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 348.00 | 915 348.00 | | 915 348.00 |