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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 20 332 156.00 | 1 664 129.00 | 18 668 027.00 | 20 332 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 934.00 | | 5 181 934.00 | 5 181 934.00 |
BZ Autres créances | 1 897 172.00 | | 1 897 172.00 | 1 897 172.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 417 992.00 | 1 664 129.00 | 25 753 862.00 | 27 417 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 846.00 | 1 664 129.00 | 25 757 717.00 | 27 421 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 257 000.00 | 12 257 000.00 | | 12 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 328 720.00 | | | 328 720.00 |
DH Report à nouveau | | -4 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 387.00 | 350 354.00 | | -857 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 745 634.00 | 12 603 022.00 | | 11 745 634.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855.00 | 3 919.00 | | 3 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855.00 | 3 919.00 | | 3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966 374.00 | | | 4 966 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 363.00 | 8 026 361.00 | | 8 553 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 639.00 | 364 528.00 | | 450 639.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 30.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 970 608.00 | 8 392 202.00 | | 13 970 608.00 |
ED (V) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 757 717.00 | 20 999 143.00 | | 25 757 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 643 013.00 | 44 677 521.00 | 69 320 535.00 | 24 643 013.00 |
FG Production vendue services | 857 428.00 | 1 488 464.00 | 2 345 892.00 | 857 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500 441.00 | 46 165 985.00 | 71 666 426.00 | 25 500 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 243 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 592 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 158 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 001.00 | |
GE Autres charges | | | 727 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 016 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 140.00 | 213 924.00 | | -53 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 260 035.00 | 65 793 135.00 | | 73 260 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 117 422.00 | 65 442 781.00 | | 74 117 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 387.00 | 350 354.00 | | -857 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 292 706.00 | 307 001.00 | 935 579.00 | 2 292 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292 706.00 | 307 001.00 | 935 579.00 | 2 292 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 706.00 | 307 001.00 | 935 579.00 | 2 292 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966 374.00 | 4 966 374.00 | | 4 966 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 363.00 | 8 553 363.00 | | 8 553 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 181 934.00 | 5 181 934.00 | | 5 181 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734 368.00 | 1 734 368.00 | | 1 734 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079 106.00 | 7 079 106.00 | | 7 079 106.00 |
VW T.V.A. | 380 409.00 | 380 409.00 | | 380 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 607.00 | 13 970 607.00 | | 13 970 607.00 |