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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 313.00 | 187.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 500.00 | 313.00 | 65 187.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 818.00 | 11 145.00 | 28 673.00 | 39 818.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 834.00 | 11 145.00 | 105 689.00 | 116 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 334.00 | 11 458.00 | 170 875.00 | 182 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 48 795.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 96 654.00 | 49 795.00 | | 96 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 355.00 | 67 100.00 | | 57 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 1 825.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440.00 | 14 200.00 | | 14 440.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 222.00 | 87 876.00 | | 74 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 875.00 | 137 671.00 | | 170 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 678.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 168.00 | 98 400.00 | | 148 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 309.00 | 49 604.00 | | 101 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | 48 795.00 | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 167.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 167.00 | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 752.00 | 19 657.00 | 80 501.00 | 114 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 618.00 | 36 523.00 | 80 501.00 | 131 618.00 |