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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
CU Autres participations | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 30 400.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | -5 582.00 | | 25 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 408.00 | 1 713.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 24 940.00 | 26 530.00 | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 626.00 | 120 490.00 | | 103 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | 504.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 726.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 760.00 | 121 720.00 | | 132 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 701.00 | 148 251.00 | | 157 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 333.00 | 17 790.00 | | 17 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695.00 | 1 713.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 1 713.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -1 713.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887.00 | 5 582.00 | | 4 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 114.00 | -5 582.00 | | 25 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 713.00 | 1 695.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 1 695.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 626.00 | 17 333.00 | 68 799.00 | 103 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 760.00 | 18 067.00 | 68 799.00 | 132 760.00 |