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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 339.00 | 5 079.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 711.00 | 339.00 | 4 932 372.00 | 4 932 711.00 |
BZ Autres créances | 497 491.00 | | 497 491.00 | 497 491.00 |
CF Disponibilités | 253 197.00 | | 253 197.00 | 253 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 688.00 | | 750 688.00 | 750 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 406.00 | 339.00 | 5 683 066.00 | 5 683 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 894 793.00 | | 4 894 793.00 | 4 894 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DG Autres réserves | 314 404.00 | | | 314 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 344.00 | 330 952.00 | | 718 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 196.00 | 849 852.00 | | 1 568 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 886.00 | 2 010 707.00 | | 1 724 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 929.00 | 1 489 376.00 | | 2 126 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 20 485.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | 19 536.00 | | 54 891.00 |
EA Autres dettes | 193 524.00 | 76 429.00 | | 193 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 870.00 | 3 616 532.00 | | 4 114 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 066.00 | 4 466 384.00 | | 5 683 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 305.00 | | | -60 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 084.00 | 462 280.00 | | 1 209 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 740.00 | 131 328.00 | | 490 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 344.00 | 330 952.00 | | 718 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 293.00 | | 605 418.00 | 4 327 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327 293.00 | | 600 000.00 | 4 327 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 520 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 453.00 | 1 670 453.00 | | 1 670 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 886.00 | 296 315.00 | 1 142 857.00 | 1 724 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 491.00 | 497 491.00 | | 497 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 991.00 | 497 491.00 | 32 500.00 | 529 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 870.00 | 2 036 299.00 | 1 662 857.00 | 4 114 870.00 |