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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 968.00 | 912.00 | 1 056.00 | 1 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 175.00 | 2 519.00 | 64 656.00 | 67 175.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 379 500.00 | 17 513.00 | 361 987.00 | 379 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 643.00 | 20 943.00 | 479 700.00 | 500 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 188.00 | 20 943.00 | 500 244.00 | 521 188.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | -1 043.00 | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 182.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627.00 | 2 139.00 | | 7 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 107.00 | 453 964.00 | | 424 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 586.00 | 48 600.00 | | 53 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 280.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558.00 | 2 001.00 | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 026.00 | 7 649.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 617.00 | 514 494.00 | | 492 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 244.00 | 516 634.00 | | 500 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 42.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 3 958.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 282.00 | 15 885.00 | | 33 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795.00 | 15 703.00 | | 27 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487.00 | 182.00 | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 643.00 | | | 500 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 13 748.00 | | 7 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | 394.00 | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 1 679.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 11 675.00 | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |
VI Groupe et associés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 617.00 | 492 617.00 | | 492 617.00 |