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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 101 000.00 | | 40 101 000.00 | 40 101 000.00 |
BZ Autres créances | 2 265 208.00 | | 2 265 208.00 | 2 265 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 208.00 | | 2 265 208.00 | 2 265 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 366 208.00 | | 42 366 208.00 | 42 366 208.00 |
CU Autres participations | 40 101 000.00 | | 40 101 000.00 | 40 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 101 000.00 | 40 101 000.00 | | 40 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 789.00 | -10 949.00 | | -6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 40 083 262.00 | 40 090 051.00 | | 40 083 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 014.00 | 798 742.00 | | 2 281 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 946.00 | 800 674.00 | | 2 282 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 366 208.00 | 40 890 725.00 | | 42 366 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 946.00 | 800 674.00 | | 2 282 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203.00 | 3 439.00 | | 6 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993.00 | 14 388.00 | | 12 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 789.00 | -10 949.00 | | -6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 101 000.00 | | | 40 101 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 101 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 101 000.00 | | | 40 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 778.00 | 2 261 778.00 | | 2 261 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 014.00 | 2 281 014.00 | | 2 281 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 208.00 | 2 265 208.00 | | 2 265 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 946.00 | 2 282 946.00 | | 2 282 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 10 836.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | 1 851.00 | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 10 901.00 | | 6 527.00 |