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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 738.00 | 20 257.00 | 11 480.00 | 31 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 010.00 | 24 154.00 | 66 856.00 | 91 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 157.00 | 44 412.00 | 367 745.00 | 412 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
BN En cours de production de biens | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273 419.00 | | 1 273 419.00 | 1 273 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 925.00 | | 414 925.00 | 414 925.00 |
BZ Autres créances | 14 062 425.00 | | 14 062 425.00 | 14 062 425.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 102 530.00 | | 16 102 530.00 | 16 102 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 688.00 | 44 412.00 | 16 470 276.00 | 16 514 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 714.00 | -155 712.00 | | -465 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 576.00 | -310 002.00 | | -166 576.00 |
DL TOTAL (I) | -552 291.00 | -385 714.00 | | -552 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667 555.00 | 9 954 328.00 | | 15 667 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 179.00 | 1 054 127.00 | | 1 279 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 681.00 | 60 549.00 | | 72 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 550.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 022 567.00 | 11 079 461.00 | | 17 022 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 276.00 | 10 693 746.00 | | 16 470 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 380.00 | |
FM Production stockée | | | 349 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 789.00 | 3 652.00 | | 60 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 467.00 | 3 652.00 | | -19 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 399.00 | 403 979.00 | | 1 293 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 975.00 | 713 982.00 | | 1 459 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 576.00 | -310 002.00 | | -166 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 189.00 | | 50 890.00 | 501 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 289 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 921.00 | 412 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 342.00 | 91 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 213.00 | | 48 140.00 | 180 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 238.00 | | 2 750.00 | 289 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421.00 | 40 076.00 | 57 085.00 | 61 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | 10 380.00 | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 543.00 | 29 696.00 | 57 085.00 | 51 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 180.00 | 1 279 180.00 | | 1 279 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667 556.00 | 1.00 | 15 667 555.00 | 15 667 556.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 414 925.00 | 414 925.00 | | 414 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062 426.00 | 1 315 545.00 | 12 746 881.00 | 14 062 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 738 327.00 | 1 730 996.00 | 13 007 331.00 | 14 738 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 567.00 | 1 355 012.00 | 15 667 555.00 | 17 022 567.00 |