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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 3 119.00 | 4 447.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 772.00 | 30 555.00 | 293 217.00 | 323 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 338.00 | 33 674.00 | 1 240 664.00 | 1 274 338.00 |
BT Marchandises | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CF Disponibilités | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 989.00 | 33 674.00 | 1 662 316.00 | 1 695 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 797.00 | 87 753.00 | | 105 797.00 |
DL TOTAL (I) | 264 551.00 | 187 753.00 | | 264 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 531.00 | 828 178.00 | | 994 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 302.00 | 100 000.00 | | 141 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 034.00 | 160 132.00 | | 136 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 69 134.00 | | 123 014.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 988.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 765.00 | 1 159 432.00 | | 1 397 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 316.00 | 1 347 185.00 | | 1 662 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 143.00 | 401 148.00 | | 899 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 902.00 | | 307 436.00 | 966 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | 307 436.00 | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | 27 240.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 27 240.00 | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 531.00 | 95 388.00 | 385 292.00 | 994 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 765.00 | 498 622.00 | 385 292.00 | 1 397 765.00 |