| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969 157.00 | 354.00 | 3 968 802.00 | 3 969 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 219.00 | 29 490.00 | 112 728.00 | 142 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 614.00 | 84 954.00 | 98 660.00 | 183 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 798.00 | 114 799.00 | 4 283 998.00 | 4 398 798.00 |
BN En cours de production de biens | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 889.00 | 3 910.00 | 50 978.00 | 54 889.00 |
BZ Autres créances | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CF Disponibilités | 1 144 612.00 | | 1 144 612.00 | 1 144 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 253.00 | 3 910.00 | 1 344 342.00 | 1 348 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 051.00 | 118 710.00 | 5 628 340.00 | 5 747 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 182.00 | 947.00 | | 172 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 185.00 | 171 234.00 | | 661 185.00 |
DL TOTAL (I) | 844 367.00 | 183 182.00 | | 844 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106 614.00 | 4 441 932.00 | | 4 106 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 38 422.00 | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 811.00 | 499 440.00 | | 612 811.00 |
EA Autres dettes | 30 141.00 | 39 659.00 | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 972.00 | 5 019 455.00 | | 4 783 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 340.00 | 5 202 638.00 | | 5 628 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 923.00 | | 70 049.00 | 4 355 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 175.00 | 4 398 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 175.00 | 4 398 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 923.00 | | 70 049.00 | 4 355 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 409.00 | 62 390.00 | | 52 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | 62 390.00 | | 52 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 719.00 | | 5 808.00 | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | | 5 808.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | | 5 808.00 | 9 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 811.00 | | | 612 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
UX Autres créances clients | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106 614.00 | 3 766 303.00 | | 4 106 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168.00 | 103 807.00 | | 246 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 972.00 | 3 766 303.00 | | 4 783 972.00 |