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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 227.00 | 1 364.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777 635.00 | | 777 635.00 | 777 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 226.00 | 227.00 | 778 999.00 | 779 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 035.00 | 227.00 | 946 808.00 | 947 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 129.00 | 299.00 | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | 3 830.00 | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 31 467.00 | 5 229.00 | | 31 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 922.00 | 1 071.00 | | 778 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 447.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 5 990.00 | | 25 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 341.00 | 12 508.00 | | 915 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 808.00 | 17 738.00 | | 946 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 341.00 | 12 508.00 | | 915 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | 57 557.00 | 269 557.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | 57 557.00 | 269 557.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 1 490.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 126.00 | 18 735.00 | | 271 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 888.00 | 14 905.00 | | 244 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 238.00 | 3 830.00 | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 779 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 777 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VI Groupe et associés | 778 922.00 | 778 922.00 | | 778 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 341.00 | 915 341.00 | | 915 341.00 |