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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 634.00 | 2 930.00 | 32 704.00 | 35 634.00 |
040 Immobilisations financières | 9 604 669.00 | 1 500 000.00 | 8 104 669.00 | 9 604 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 640 302.00 | 1 502 930.00 | 8 137 373.00 | 9 640 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
072 Créances – Autres | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
084 Disponibilités | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 830.00 | | 824 830.00 | 824 830.00 |
110 Total général Actif | 10 465 132.00 | 1 502 930.00 | 8 962 202.00 | 10 465 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 265 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 019 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 235 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 602 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 726 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 962 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 434 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
230 Autres produits | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
242 Autres charges externes. | 12 828.00 | 8 448.00 | | 12 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 379.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
252 Charges sociales | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 197.00 | 8 827.00 | | 200 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 199.00 | -8 827.00 | | 1 199.00 |
280 Produits financiers | 521 522.00 | 221.00 | | 521 522.00 |
294 Charges financières | 1 537 739.00 | 5 551.00 | | 1 537 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 474.00 | 242.00 | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 019 491.00 | -14 399.00 | | -1 019 491.00 |