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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 724.00 | 275.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 724.00 | 275.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BZ Autres créances | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
CF Disponibilités | 915 702.00 | | 915 702.00 | 915 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 374.00 | | 1 221 374.00 | 1 221 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 374.00 | 724.00 | 1 221 650.00 | 1 222 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 705.00 | 112 839.00 | | 281 705.00 |
DL TOTAL (I) | 395 544.00 | 113 839.00 | | 395 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 274.00 | | | 489 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 899.00 | 899.00 | | 100 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 1 620.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 344.00 | 35 852.00 | | 231 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 106.00 | 38 371.00 | | 826 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 650.00 | 152 210.00 | | 1 221 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 333.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 333.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VB T. V. A. | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 275.00 | 489 275.00 | | 489 275.00 |
VI Groupe et associés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VW T.V.A. | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 106.00 | 826 106.00 | | 826 106.00 |