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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 396.00 | | 367 396.00 | 367 396.00 |
BZ Autres créances | 1 045 085.00 | | 1 045 085.00 | 1 045 085.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 769.00 | | 1 433 769.00 | 1 433 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 764.00 | | 1 438 764.00 | 1 438 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914 543.00 | | | 914 543.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 656.00 | | | -721 656.00 |
DL TOTAL (I) | -720 656.00 | | | -720 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 931.00 | | | 1 435 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 216.00 | | | 571 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 419.00 | | | 2 159 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 764.00 | | | 1 438 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 930.00 | | | 729 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 931.00 | | | 1 435 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 463.00 | | 401 463.00 | 401 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 463.00 | | 401 463.00 | 401 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 583.00 | | | 410 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 238.00 | | | 1 132 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 656.00 | | | -721 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 216.00 | 571 216.00 | | 571 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
VB T. V. A. | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VC Groupe et associés | 916 511.00 | 1 968.00 | 914 543.00 | 916 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 931.00 | 6 442.00 | 1 429 489.00 | 1 435 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 536.00 | 499 993.00 | 914 543.00 | 1 414 536.00 |
VW T.V.A. | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 419.00 | 729 930.00 | 1 429 489.00 | 2 159 419.00 |