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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 1 240.00 | 7 699.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 132.00 | 13 361.00 | 91 770.00 | 105 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 002.00 | 22 602.00 | 138 400.00 | 161 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 313.00 | 13 484.00 | 573 829.00 | 587 313.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 501 002.00 | | 501 002.00 | 501 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 416.00 | 13 484.00 | 1 136 932.00 | 1 150 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 419.00 | 36 086.00 | 1 275 332.00 | 1 311 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 634.00 | 53 371.00 | | 66 634.00 |
DL TOTAL (I) | 170 005.00 | 103 371.00 | | 170 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 883.00 | 201 329.00 | | 186 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 988.00 | 145 002.00 | | 101 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 39 732.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 853.00 | 124 038.00 | | 157 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 684.00 | 381 197.00 | | 484 684.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | 2 220.00 | | 46 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 637.00 | 21 427.00 | | 120 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 326.00 | 914 948.00 | | 1 105 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 332.00 | 1 018 319.00 | | 1 275 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 234.00 | 875 215.00 | | 951 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 573 829.00 | 573 829.00 | | 573 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 883.00 | 39 534.00 | 146 756.00 | 186 883.00 |
VI Groupe et associés | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 796.00 | 631 796.00 | | 631 796.00 |
VW T.V.A. | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 584.00 | 951 235.00 | 146 756.00 | 1 098 584.00 |