| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 710.00 | 26 858.00 | 250 852.00 | 277 710.00 |
AP Constructions | 76 165.00 | 7 491.00 | 68 673.00 | 76 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 1 463.00 | 3 970.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 5 014.00 | 7 111.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 499.00 | 40 826.00 | 344 673.00 | 385 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 932.00 | | 1 618 932.00 | 1 618 932.00 |
BZ Autres créances | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
CF Disponibilités | 313 025.00 | | 313 025.00 | 313 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 746.00 | | 2 202 746.00 | 2 202 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 245.00 | 40 826.00 | 2 547 419.00 | 2 588 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 362 837.00 | 1 000.00 | | 362 837.00 |
DP Provisions pour risques | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 386.00 | | | 1 145 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 395.00 | | | 380 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 049.00 | | | 2 059 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 419.00 | 1 000.00 | | 2 547 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 038.00 | | 4 006 038.00 | 4 006 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 038.00 | | 4 006 038.00 | 4 006 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 261.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 838.00 | | | 4 013 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 001.00 | | | 4 001 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 93 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 968.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 738.00 | 84 261.00 | 466.00 | 41 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 738.00 | 84 261.00 | 466.00 | 41 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 261.00 | 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 386.00 | 1 145 386.00 | | 1 145 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 395.00 | 380 395.00 | | 380 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 932.00 | 1 618 932.00 | | 1 618 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 789.00 | 1 889 721.00 | 14 067.00 | 1 903 789.00 |
VW T.V.A. | 310 841.00 | 310 841.00 | | 310 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 049.00 | 2 059 049.00 | | 2 059 049.00 |