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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 1 301 077.00 | | 1 301 077.00 | 1 301 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 896.00 | | 1 498 896.00 | 1 498 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 896.00 | | 1 498 896.00 | 1 498 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 379.00 | | | -1 093 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 384.00 | -1 093 379.00 | | -342 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 763.00 | -993 379.00 | | -1 335 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 211.00 | 1 688 201.00 | | 2 637 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 263 858.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 12 412.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 660.00 | 2 289 692.00 | | 2 834 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 896.00 | 1 296 313.00 | | 1 498 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 036.00 | | | 456 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 036.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 209.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 209.00 | | | 251 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 8 774.00 | 50 659.00 | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 8 774.00 | 50 659.00 | 41 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 965.00 | 195 965.00 | | 195 965.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 211.00 | | 2 637 211.00 | 2 637 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 660.00 | 197 449.00 | 2 637 211.00 | 2 834 660.00 |