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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 774.00 | 117 613.00 | 1 990 160.00 | 2 107 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BZ Autres créances | 260 234.00 | 9 139.00 | 251 095.00 | 260 234.00 |
CF Disponibilités | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 645.00 | 9 139.00 | 316 506.00 | 325 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 418.00 | 126 752.00 | 2 306 666.00 | 2 433 418.00 |
CU Autres participations | 2 102 139.00 | 117 613.00 | 1 984 526.00 | 2 102 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 103 424.00 | | | 2 103 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 534.00 | | | -117 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 267.00 | | | 2 025 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 666.00 | | | 2 306 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 735.00 | | | -9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 534.00 | | | -117 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 766.00 | | 59 007.00 | 2 048 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 766.00 | | 59 007.00 | 2 048 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 752.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
VI Groupe et associés | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 443.00 | 265 809.00 | 5 634.00 | 271 443.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 399.00 | 281 399.00 | | 281 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
ST Autres comptes | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |