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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 3 462.00 | 6 548.00 | 10 010.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 470.00 | 3 462.00 | 7 008.00 | 10 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
110 Total général Actif | 92 386.00 | 3 462.00 | 88 924.00 | 92 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 887.00 | 53 706.00 | | 106 887.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | 18 500.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 889.00 | 72 206.00 | | 128 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 170.00 | 50 459.00 | | 55 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 942.00 | -14 000.00 | | 9 942.00 |
242 Autres charges externes. | 30 487.00 | 18 581.00 | | 30 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
252 Charges sociales | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | 353.00 | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 375.00 | 55 455.00 | | 120 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 514.00 | 16 752.00 | | 8 514.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 2 513.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 066.00 | 14 239.00 | | 7 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 140.00 | | | 24 140.00 |