| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 097.00 | | 530 097.00 | 530 097.00 |
AP Constructions | 381 538.00 | | 381 538.00 | 381 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 884.00 | | 173 884.00 | 173 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 019.00 | | 1 525 019.00 | 1 525 019.00 |
BZ Autres créances | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CF Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 286.00 | | 1 624 286.00 | 1 624 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 383.00 | | | -58 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 706.00 | -58 383.00 | | -71 706.00 |
DL TOTAL (I) | -120 089.00 | -48 383.00 | | -120 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 000.00 | 564 000.00 | | 1 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 444.00 | 387 370.00 | | 376 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 931.00 | 5 172.00 | | 116 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 375.00 | 956 542.00 | | 1 744 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 286.00 | 908 159.00 | | 1 624 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 375.00 | 5 172.00 | | 73 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 706.00 | 58 383.00 | | 71 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 706.00 | -58 383.00 | | -71 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 784.00 | | 702 235.00 | 822 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 784.00 | | 702 235.00 | 822 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 444.00 | -43 556.00 | | 376 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
VB T. V. A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 375.00 | 73 375.00 | | 1 744 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 850.00 | | | 7 850.00 |