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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 056.00 | 2 230.00 | 4 825.00 | 7 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 7 592.00 | 11 645.00 | 19 236.00 |
AN Terrains | 13 225.00 | 1 278.00 | 11 948.00 | 13 225.00 |
AP Constructions | 79 247.00 | 8 800.00 | 70 447.00 | 79 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 196.00 | 10 605.00 | 32 591.00 | 43 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 672.00 | 28 700.00 | 71 972.00 | 100 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 383.00 | 59 205.00 | 250 178.00 | 309 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BT Marchandises | 924 047.00 | | 924 047.00 | 924 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 827.00 | | 770 827.00 | 770 827.00 |
BZ Autres créances | 257 828.00 | | 257 828.00 | 257 828.00 |
CF Disponibilités | 205 595.00 | | 205 595.00 | 205 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 209.00 | | 2 232 209.00 | 2 232 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 592.00 | 59 205.00 | 2 482 387.00 | 2 541 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 367.00 | | | 326 367.00 |
DL TOTAL (I) | 494 155.00 | | | 494 155.00 |
DP Provisions pour risques | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 278.00 | | | 389 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 384.00 | | | 445 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 511.00 | | | 932 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
EA Autres dettes | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 628.00 | | | 1 966 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 387.00 | | | 2 482 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 699.00 | | | 1 702 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 401.00 | | | 127 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 768.00 | | 75 457.00 | 279 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 45 123.00 | 309 382.00 | 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 45 123.00 | 236 340.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 726.00 | | 29 457.00 | 252 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 46 000.00 | 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 42 328.00 | 2 750.00 | 19 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 1 411.00 | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 5 733.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 35 183.00 | 2 750.00 | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 510.00 | 932 510.00 | | 932 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 770 827.00 | 770 827.00 | | 770 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 178 095.00 | 178 095.00 | | 178 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 277.00 | 74 242.00 | 185 352.00 | 289 277.00 |
VI Groupe et associés | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 705.00 | 1 043 955.00 | 46 750.00 | 1 090 705.00 |
VW T.V.A. | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 733.00 | 1 702 698.00 | 223 352.00 | 1 955 733.00 |