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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 815.00 | 74 985.00 | 152 830.00 | 227 815.00 |
AH Fonds commercial | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 614.00 | 7 518.00 | 28 096.00 | 35 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 821.00 | 82 503.00 | 236 317.00 | 318 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 010.00 | | 678 010.00 | 678 010.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 576.00 | | 1 076 576.00 | 1 076 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 397.00 | 82 503.00 | 1 312 893.00 | 1 395 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 862.00 | -90.00 | | -301 862.00 |
DL TOTAL (I) | 198 048.00 | 99 910.00 | | 198 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 741.00 | | | 682 741.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 527.00 | | | 843 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 893.00 | 99 910.00 | | 1 312 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 527.00 | | | 843 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 868.00 | 1 057 752.00 | 3 850 620.00 | 2 792 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 868.00 | 1 057 752.00 | 3 850 620.00 | 2 792 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 318.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 819.00 | | | 3 877 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 682.00 | 90.00 | | 4 179 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 862.00 | -90.00 | | -301 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 318 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 35 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 627.00 | 124.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 124.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 377.00 | 260 377.00 | | 260 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
UX Autres créances clients | 678 010.00 | 678 010.00 | | 678 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 316.00 | 810 316.00 | | 810 316.00 |
VW T.V.A. | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 527.00 | 843 527.00 | | 843 527.00 |