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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 500.00 | | 1 141 500.00 | 1 141 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
CU Autres participations | 1 141 500.00 | | 1 141 500.00 | 1 141 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 285.00 | 11 313.00 | | 160 285.00 |
DL TOTAL (I) | 173 098.00 | 12 813.00 | | 173 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 012.00 | 742 256.00 | | 632 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 705.00 | 448 545.00 | | 384 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 3 100.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 772.00 | 1 193 901.00 | | 1 023 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 870.00 | 1 206 714.00 | | 1 196 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 597.00 | 562 961.00 | | 164 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 299.00 | 40 850.00 | | 189 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 013.00 | 29 537.00 | | 29 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 285.00 | 11 313.00 | | 160 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 500.00 | | | 1 141 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 500.00 | | | 1 141 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 705.00 | 44 705.00 | 340 000.00 | 384 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 012.00 | 112 838.00 | 464 190.00 | 632 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 772.00 | 164 597.00 | 804 190.00 | 1 023 772.00 |