| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 1 094.00 | 4 176.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271.00 | 1 094.00 | 4 176.00 | 5 271.00 |
BT Marchandises | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 331.00 | | 170 331.00 | 170 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 602.00 | 1 094.00 | 174 507.00 | 175 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | 60 875.00 | | 33 148.00 |
DL TOTAL (I) | 124 023.00 | 90 875.00 | | 124 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 42 045.00 | | 30 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 441.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 621.00 | 15 902.00 | | 16 621.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 2 059.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 485.00 | 61 447.00 | | 50 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 507.00 | 152 322.00 | | 174 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 485.00 | 61 447.00 | | 50 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 527.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 527.00 | | 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 110.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | 2 735.00 | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 35 993.00 | 34 359.00 | | 35 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 5 453.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 23 106.00 | 11 350.00 | | 23 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 110.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 144.00 | 32 145.00 | | 37 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 795.00 | 10 163.00 | | 16 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 906.00 | 53 897.00 | | 69 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |