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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 615.00 | |
AH Fonds commercial | | | 114 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 461 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 871.00 | 57 099.00 | | -29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 176 228.00 | 206 099.00 | | 176 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 349.00 | 68 786.00 | | 73 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 11 305.00 | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 61 713.00 | | 46 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 42 561.00 | | 32 020.00 |
EA Autres dettes | 121 647.00 | 63 694.00 | | 121 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 927.00 | 248 059.00 | | 284 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 155.00 | 454 158.00 | | 461 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 560.00 | | 46 033.00 | 151 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 197 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 80 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | 1 690.00 | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | | 44 343.00 | 36 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 12 235.00 | 500.00 | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 12 160.00 | 500.00 | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 349.00 | 21 172.00 | 52 177.00 | 73 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 927.00 | 232 749.00 | 52 177.00 | 284 927.00 |