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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 513.00 | 64 942.00 | 763 571.00 | 828 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 881.00 | 3 885.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 322.00 | 167 619.00 | 1 895 704.00 | 2 063 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 176.00 | 233 442.00 | 2 778 734.00 | 3 012 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BZ Autres créances | 385 909.00 | | 385 909.00 | 385 909.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 828.00 | | 654 828.00 | 654 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 003.00 | 233 442.00 | 3 433 561.00 | 3 667 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 150.00 | 2 525 150.00 | | 2 525 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 149.00 | -667 774.00 | | -1 153 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 676.00 | -485 375.00 | | -350 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 039.00 | 1 562 716.00 | | 1 212 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 227.00 | 25 376.00 | | 984 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 844.00 | 251 413.00 | | 134 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 749.00 | 1 218 402.00 | | 1 014 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | 120 403.00 | | 87 678.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 542 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 221 522.00 | 2 157 954.00 | | 2 221 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 561.00 | 3 720 670.00 | | 3 433 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 055.00 | | 1 106 055.00 | 1 106 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 055.00 | | 1 106 055.00 | 1 106 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 765.00 | 81 160.00 | | 60 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 765.00 | 296 727.00 | | 60 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 932.00 | 323 857.00 | | 59 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 983.00 | 323 857.00 | | 60 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -27 130.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 314.00 | 861 589.00 | | 1 428 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 990.00 | 1 346 964.00 | | 1 778 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 676.00 | -485 375.00 | | -350 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 307.00 | | 24 634.00 | 3 048 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 765.00 | 3 012 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 765.00 | 2 068 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 513.00 | | | 828 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 912.00 | | 16 942.00 | 2 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 882.00 | | 7 692.00 | 107 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 002.00 | 141 273.00 | 833.00 | 93 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 141 273.00 | 833.00 | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 844.00 | 134 844.00 | | 104 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 749.00 | 1 014 749.00 | | 1 014 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 024.00 | 24.00 | | 30 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 227.00 | 190 556.00 | 793 671.00 | 984 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 304.00 | 622 304.00 | | 622 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 878.00 | 622 304.00 | 115 574.00 | 737 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 522.00 | 1 427 851.00 | 793 671.00 | 2 221 522.00 |