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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 293.00 | | 652 293.00 | 652 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BZ Autres créances | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
CF Disponibilités | 1 130 775.00 | | 1 130 775.00 | 1 130 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 875.00 | | 1 722 875.00 | 1 722 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 167.00 | | 2 375 167.00 | 2 375 167.00 |
CU Autres participations | 652 293.00 | | 652 293.00 | 652 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 834.00 | 640 834.00 | | 640 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 184.00 | 1 396.00 | | 4 184.00 |
DG Autres réserves | 79 490.00 | 26 521.00 | | 79 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | 55 757.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 752 826.00 | 724 508.00 | | 752 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 897.00 | 1 549 278.00 | | 1 592 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 140.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 341.00 | 1 552 418.00 | | 1 622 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 167.00 | 2 276 926.00 | | 2 375 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 341.00 | 1 552 418.00 | | 1 622 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 287.00 | 58 043.00 | | 61 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 969.00 | 2 286.00 | | 32 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 318.00 | 55 757.00 | | 28 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 343.00 | | 950.00 | 651 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 343.00 | | 950.00 | 651 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 897.00 | 1 592 897.00 | | 1 592 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 704.00 | 425 704.00 | | 425 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 100.00 | 592 100.00 | | 592 100.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 341.00 | 1 622 341.00 | | 1 622 341.00 |