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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 817.00 | 3 075.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 786.00 | 1 363.00 | 2 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 506.00 | 1 603.00 | 566 903.00 | 568 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 651.00 | | 219 651.00 | 219 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 156.00 | 1 603.00 | 786 553.00 | 788 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 722.00 | 54 919.00 | | 175 722.00 |
DL TOTAL (I) | 240 641.00 | 64 919.00 | | 240 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 083.00 | 486 215.00 | | 431 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 14 253.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | 25 831.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 41 832.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 913.00 | 599 630.00 | | 545 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 553.00 | 664 549.00 | | 786 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 294.00 | 268 921.00 | | 271 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 222.00 | | 3 283.00 | 580 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 568 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 757.00 | | 3 283.00 | 17 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 6 161.00 | 6 357.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 6 161.00 | 6 357.00 | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 083.00 | 156 463.00 | 230 343.00 | 431 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 913.00 | 271 294.00 | 230 343.00 | 545 913.00 |