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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 768.00 | | 971 768.00 | 971 768.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 298.00 | 74 701.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 244 699.00 | | 244 699.00 | 244 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 451.00 | 298.00 | 337 152.00 | 337 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 219.00 | 298.00 | 1 308 920.00 | 1 309 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960 957.00 | | 960 957.00 | 960 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
DH Report à nouveau | | -27 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 460.00 | 281 808.00 | | 241 460.00 |
DL TOTAL (I) | 426 469.00 | 256 509.00 | | 426 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 616.00 | 869 634.00 | | 806 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | 2 000.00 | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 288.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 452.00 | 873 923.00 | | 882 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 920.00 | 1 130 432.00 | | 1 308 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 235.00 | 290 086.00 | | 251 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775.00 | 8 279.00 | | 9 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 460.00 | 281 808.00 | | 241 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 616.00 | 63 673.00 | 256 930.00 | 806 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563.00 | 17 752.00 | 10 811.00 | 28 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 451.00 | 139 508.00 | 256 930.00 | 882 451.00 |