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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | 40 031.00 | 470 673.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 5 508 371.00 | 3 987 501.00 | 1 520 870.00 | 5 508 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 888.00 | 420 002.00 | 57 886.00 | 477 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 244.00 | 92 240.00 | 23 005.00 | 115 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 357.00 | 4 543 501.00 | 2 192 856.00 | 6 736 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | 28 026.00 | 12 298.00 | 40 324.00 |
BZ Autres créances | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
CF Disponibilités | 599 977.00 | | 599 977.00 | 599 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 582.00 | 28 026.00 | 1 049 555.00 | 1 077 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 939.00 | 4 571 527.00 | 3 242 412.00 | 7 813 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 589.00 | | | 1 493 589.00 |
DH Report à nouveau | -716 719.00 | | | -716 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 472.00 | | | -661 472.00 |
DL TOTAL (I) | 327 047.00 | | | 327 047.00 |
DP Provisions pour risques | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 302.00 | | | 1 365 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 389.00 | | | 848 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 953.00 | | | 2 742 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 412.00 | | | 3 242 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 650.00 | | | 1 377 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 010.00 | | 774 010.00 | 774 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 010.00 | | 774 010.00 | 774 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 948.00 | | | 1 620 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 420.00 | | | 2 282 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 472.00 | | | -661 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 914.00 | | 44 444.00 | 6 691 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 736 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 126 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 432.00 | | | 514 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 000.00 | | 44 444.00 | 6 082 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 604.00 | 340 866.00 | | 4 162 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 877.00 | 340 866.00 | | 4 158 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 359.00 | 172 412.00 | 14 359.00 | 14 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
6T Sur comptes clients | 26 041.00 | 28 026.00 | 26 041.00 | 26 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 072.00 | 28 026.00 | 26 041.00 | 66 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 431.00 | 200 438.00 | 40 400.00 | 80 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 464.00 | 40 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 742.00 | 350 742.00 | | 350 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 389.00 | 848 389.00 | | 848 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VB T. V. A. | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 302.00 | | 1 365 302.00 | 1 365 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 992.00 | 464 510.00 | 95 482.00 | 559 992.00 |
VW T.V.A. | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 953.00 | 1 377 650.00 | 1 365 302.00 | 2 742 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
ST Autres comptes | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 938.00 | | | 425 938.00 |
YT Sous‐traitance | 479 173.00 | | | 479 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 660.00 | | | 1 313 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |