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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 55.00 | 595.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 7 314.00 | 45 286.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 065.00 | 7 368.00 | 50 697.00 | 58 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 284.00 | 7 368.00 | 175 915.00 | 183 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 10 851.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 29 681.00 | 24 851.00 | | 29 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 498.00 | 30 000.00 | | 63 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 57 505.00 | | 43 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 014.00 | 19 195.00 | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 234.00 | 106 699.00 | | 146 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 915.00 | 131 551.00 | | 175 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 694.00 | 76 699.00 | | 96 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 815.00 | | 53 250.00 | 34 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 58 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 53 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 53 250.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 37 118.00 | 30 000.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 37 118.00 | 30 000.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 498.00 | 13 958.00 | 49 540.00 | 63 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 234.00 | 96 694.00 | 49 540.00 | 146 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 986.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | 4 317.00 | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 257 098.00 | 131 158.00 | | 257 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 096.00 | 74 374.00 | | 81 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 696.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | 986.00 | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 357.00 | 61 230.00 | | 108 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 872.00 | 38 008.00 | | 59 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 637.00 | 210 545.00 | | 345 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |