| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 634.00 | 146 470.00 | 1 722 164.00 | 1 868 634.00 |
AP Constructions | 1 827 007.00 | 1 149 703.00 | 677 304.00 | 1 827 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 432.00 | 231 003.00 | 8 429.00 | 239 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 881.00 | 109 976.00 | 6 905.00 | 116 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 590.00 | 1 640 912.00 | 2 533 678.00 | 4 174 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | 6 838.00 | 7 075.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 496 117.00 | | 496 117.00 | 496 117.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 387.00 | 6 838.00 | 628 549.00 | 635 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 977.00 | 1 647 750.00 | 3 162 227.00 | 4 809 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 357.00 | | | 1 574 357.00 |
DH Report à nouveau | -589 502.00 | | | -589 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 556.00 | | | -526 556.00 |
DL TOTAL (I) | 726 649.00 | | | 726 649.00 |
DP Provisions pour risques | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 161.00 | | | 624 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 845.00 | | | 1 003 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 594.00 | | | 575 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 900.00 | | | 2 375 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 227.00 | | | 3 162 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 739.00 | | | 1 751 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 637.00 | | 527 637.00 | 527 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 637.00 | | 527 637.00 | 527 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 214.00 | | | -51 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 226.00 | | | 1 190 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 781.00 | | | 1 716 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 556.00 | | | -526 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 671.00 | | 1 719.00 | 4 213 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 4 174 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 2 183 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 394.00 | | | 1 872 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 120.00 | | | 2 224 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 157.00 | | 1 719.00 | 117 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 567.00 | 135 875.00 | | 1 358 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 806.00 | 135 875.00 | | 1 354 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 415.00 | 59 678.00 | 19 415.00 | 19 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
6T Sur comptes clients | 16 242.00 | 6 838.00 | 16 242.00 | 16 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 712.00 | 6 838.00 | 16 242.00 | 162 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 127.00 | 66 516.00 | 35 657.00 | 182 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 146.00 | 35 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 845.00 | 1 003 845.00 | | 1 003 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 594.00 | 575 594.00 | | 575 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
VI Groupe et associés | 624 161.00 | | 624 161.00 | 624 161.00 |
VP Divers | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 681.00 | 629 805.00 | 118 876.00 | 748 681.00 |
VW T.V.A. | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 600.00 | 1 751 439.00 | 624 161.00 | 2 375 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
ST Autres comptes | 240 134.00 | | | 240 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 421.00 | | | 490 421.00 |
YT Sous‐traitance | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 680.00 | | | 1 132 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |