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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 7 825.00 | 18 292.00 | 26 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620 448.00 | | 2 620 448.00 | 2 620 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 646 565.00 | 7 825.00 | 2 638 740.00 | 2 646 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
072 Créances – Autres | 894 898.00 | | 894 898.00 | 894 898.00 |
084 Disponibilités | 865 307.00 | | 865 307.00 | 865 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 908 850.00 | | 1 908 850.00 | 1 908 850.00 |
110 Total général Actif | 4 555 415.00 | 7 825.00 | 4 547 590.00 | 4 555 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 395 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 867 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 527 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 680 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 547 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 000.00 | 348 000.00 | | 552 000.00 |
224 Production immobilisée | | 80 390.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 000.00 | 428 390.00 | | 552 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 360.00 | 76 937.00 | | 77 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 2 766.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 930.00 | 172 560.00 | | 60 930.00 |
252 Charges sociales | 24 994.00 | 68 815.00 | | 24 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | 4 855.00 | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 41 750.00 | 64 250.00 | | 41 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 001.00 | 390 183.00 | | 213 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338 999.00 | 38 207.00 | | 338 999.00 |
280 Produits financiers | 6 482.00 | 4 465.00 | | 6 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 935 132.00 | | | 935 132.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 034.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 179.00 | 6 703.00 | | 63 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061 152.00 | 34 935.00 | | 1 061 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 798.00 | | | 500 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |