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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | 51 383.00 | 604 148.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 2 917 808.00 | 2 755 728.00 | 162 080.00 | 2 917 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 122.00 | 140 922.00 | 200.00 | 141 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 809.00 | 41 203.00 | 1 605.00 | 42 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 784.00 | 2 997 627.00 | 933 157.00 | 3 930 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | 15 537.00 | 4 676.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 419 130.00 | | 419 130.00 | 419 130.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 632.00 | 15 537.00 | 554 095.00 | 569 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 416.00 | 3 013 164.00 | 1 487 252.00 | 4 500 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
DH Report à nouveau | -565 664.00 | | | -565 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 343.00 | | | -354 343.00 |
DL TOTAL (I) | -426 311.00 | | | -426 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 300.00 | | | 606 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 921.00 | | | 933 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 648.00 | | | 1 898 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 252.00 | | | 1 487 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 348.00 | | | 1 292 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 376.00 | | | -10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 158.00 | | | 814 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 500.00 | | | 1 168 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 343.00 | | | -354 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 153.00 | | 3 121.00 | 3 929 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 3 930 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 3 155 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 922.00 | | | 663 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 603.00 | | | 3 156 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 628.00 | | 3 121.00 | 108 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 302.00 | 54 942.00 | | 2 891 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 911.00 | 54 942.00 | | 2 882 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | 14 914.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | 15 537.00 | 13 179.00 | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 562.00 | 15 537.00 | 13 179.00 | 64 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 596.00 | 30 451.00 | 19 213.00 | 70 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 075.00 | 19 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 921.00 | 933 921.00 | | 933 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 040.00 | 268 040.00 | | 268 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 606 300.00 | | 606 300.00 | 606 300.00 |
VP Divers | 266 521.00 | 266 521.00 | | 266 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 160.00 | 563 411.00 | 111 749.00 | 675 160.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 648.00 | 1 292 348.00 | 606 300.00 | 1 898 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
ST Autres comptes | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 305.00 | | | 519 305.00 |
YT Sous‐traitance | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 579.00 | | | 886 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |