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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 106 127.00 | | 1 106 127.00 | 1 106 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 127.00 | | 1 106 127.00 | 1 106 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
084 Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
110 Total général Actif | 1 217 777.00 | | 1 217 777.00 | 1 217 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
230 Autres produits | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
242 Autres charges externes. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
252 Charges sociales | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 250.00 | | | -25 250.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 106 127.00 | | | 1 106 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |