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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 4 948.00 | 6 182.00 | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 750.00 | 11 298.00 | 75 452.00 | 86 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 880.00 | 16 245.00 | 81 634.00 | 97 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
084 Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
110 Total général Actif | 148 057.00 | 16 245.00 | 131 812.00 | 148 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -897.00 | | | -897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
262 Autres charges | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 672.00 | | | 316 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 942.00 | | | -89 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
294 Charges financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 303.00 | | | -72 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 880.00 | | | 97 880.00 |