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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 44.00 | 80.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 1 486.00 | 5 761.00 | 7 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 341.00 | 1 530.00 | 10 811.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 318.00 | | 278 318.00 | 278 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 660.00 | 1 530.00 | 289 129.00 | 290 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 51 034.00 | 1.00 | | 51 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | 52 134.00 | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 143 836.00 | 63 134.00 | | 143 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 18 117.00 | | 17 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 616.00 | 110 440.00 | | 127 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 293.00 | 128 729.00 | | 145 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 129.00 | 191 863.00 | | 289 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955.00 | | 6 850.00 | 14 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 463.00 | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 12 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | 6 750.00 | 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 100.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 1 515.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 1 473.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 361.00 | 228 491.00 | 4 871.00 | 233 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |