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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 917 022.00 | 307 030.00 | 3 609 992.00 | 3 917 022.00 |
AP Constructions | 1 723 872.00 | 1 426 035.00 | 297 837.00 | 1 723 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 795.00 | 162 845.00 | 2 950.00 | 165 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 215.00 | 69 988.00 | 4 227.00 | 74 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 798.00 | 1 966 636.00 | 3 969 162.00 | 5 935 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | 4 558.00 | 9 172.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 595 872.00 | | 595 872.00 | 595 872.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 686.00 | 4 558.00 | 686 129.00 | 690 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 485.00 | 1 971 194.00 | 4 655 291.00 | 6 626 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 864 093.00 | | | 2 864 093.00 |
DH Report à nouveau | -769 233.00 | | | -769 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 603.00 | | | -513 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 207.00 | | | 1 985 207.00 |
DP Provisions pour risques | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 398.00 | | | 604 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 505.00 | | | 1 569 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 331.00 | | | 2 633 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 291.00 | | | 4 655 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 933.00 | | | 2 028 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 999.00 | | 278 999.00 | 278 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 999.00 | | 278 999.00 | 278 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 103.00 | | | -23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 053.00 | | | 899 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 656.00 | | | 1 412 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 603.00 | | | -513 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 798.00 | | | 5 935 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 935 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 760.00 | | | 3 917 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 882.00 | | | 1 963 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 610.00 | 60 996.00 | | 1 598 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 872.00 | 60 996.00 | | 1 597 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 181.00 | 36 753.00 | 14 181.00 | 14 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
6T Sur comptes clients | 11 467.00 | 4 558.00 | 11 467.00 | 11 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 498.00 | 4 558.00 | 11 467.00 | 318 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 678.00 | 41 311.00 | 25 648.00 | 332 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 208.00 | 25 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 505.00 | 1 569 505.00 | | 1 569 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 259 276.00 | 259 276.00 | | 259 276.00 |
VI Groupe et associés | 604 398.00 | | 604 398.00 | 604 398.00 |
VP Divers | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 726.00 | 685 570.00 | 54 156.00 | 739 726.00 |
VW T.V.A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 331.00 | 2 028 933.00 | 604 398.00 | 2 633 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
ST Autres comptes | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
YT Sous‐traitance | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 870.00 | | | 1 053 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |