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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 2 980.00 | 3 122.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 215.00 | 20 073.00 | 26 141.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 517.00 | 23 053.00 | 50 464.00 | 73 517.00 |
BT Marchandises | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 108.00 | | 320 108.00 | 320 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 626.00 | 23 053.00 | 370 572.00 | 393 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 572.00 | | | 370 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 775.00 | | 4 742.00 | 68 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | | 4 742.00 | 47 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 10 680.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 10 680.00 | | 12 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 019.00 | 40 042.00 | 118 977.00 | 159 019.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 658.00 | 162 680.00 | 118 977.00 | 281 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
ST Autres comptes | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 064.00 | | | 204 064.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |