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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 4 460.00 | 11 224.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 648.00 | 23 274.00 | 13 373.00 | 36 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 933.00 | 27 735.00 | 31 198.00 | 58 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 759.00 | | 410 759.00 | 410 759.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 197 697.00 | | 197 697.00 | 197 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 886.00 | | 640 886.00 | 640 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 820.00 | 27 735.00 | 672 084.00 | 699 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251.00 | -4 922.00 | | 59 251.00 |
DL TOTAL (I) | 154 328.00 | 95 077.00 | | 154 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 896.00 | 740.00 | | 104 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 818.00 | 58 637.00 | | 239 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | 71 622.00 | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 241.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 505.00 | 954.00 | | 48 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 755.00 | 133 196.00 | | 517 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 084.00 | 228 273.00 | | 672 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 755.00 | 132 196.00 | | 517 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 819.00 | 239 819.00 | | 239 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 885.00 | 436 285.00 | 6 600.00 | 442 885.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 756.00 | 517 756.00 | | 517 756.00 |