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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 574.00 | 3 087.00 | 26 487.00 | 29 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 2 156.00 | 4 209.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 199.00 | 5 243.00 | 32 956.00 | 38 199.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 808.00 | | 265 808.00 | 265 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 008.00 | 5 243.00 | 298 764.00 | 304 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 38 626.00 | | 38 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 61 079.00 | 58 626.00 | | 61 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | 28 017.00 | | 23 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 11 068.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 772.00 | 57 748.00 | | 153 772.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 685.00 | 143 901.00 | | 237 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 764.00 | 202 527.00 | | 298 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 360.00 | 143 901.00 | | 189 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 539.00 | | 22 660.00 | 15 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | 21 910.00 | 14 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 750.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 3 688.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 3 688.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
VW T.V.A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 360.00 | 189 360.00 | 45 000.00 | 234 360.00 |