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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 323.00 | 14 895.00 | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 818 165.00 | 64 130.00 | 754 034.00 | 818 165.00 |
AP Constructions | 985 691.00 | 703 143.00 | 282 548.00 | 985 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 54 166.00 | 1 003.00 | 55 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 105.00 | | 399 105.00 | 399 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 797.00 | 821 764.00 | 1 574 032.00 | 2 395 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 928.00 | 22 450.00 | 28 478.00 | 50 928.00 |
BZ Autres créances | 610 344.00 | | 610 344.00 | 610 344.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 419.00 | 22 450.00 | 793 969.00 | 816 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 217.00 | 844 214.00 | 2 368 002.00 | 3 212 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 750.00 | | | 739 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 258.00 | | | 782 258.00 |
DH Report à nouveau | -614 886.00 | | | -614 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 330.00 | | | -377 330.00 |
DL TOTAL (I) | 529 791.00 | | | 529 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 462.00 | | | 586 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 546.00 | | | 452 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
EA Autres dettes | 367 680.00 | | | 367 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 210.00 | | | 1 838 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 002.00 | | | 2 368 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 210.00 | | | 1 838 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 009.00 | | 204 009.00 | 204 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 009.00 | | 204 009.00 | 204 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 760.00 | | | 493 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 469.00 | | | 584 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 534.00 | | | 451 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 808.00 | | | 864 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 139.00 | | | 1 242 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 330.00 | | | -377 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 302.00 | | 414 105.00 | 3 787 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805 609.00 | 2 395 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 833 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805 046.00 | 1 439 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 948.00 | | 15 000.00 | 818 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 908.00 | | 399 105.00 | 2 845 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 159.00 | 229 476.00 | 1 802 002.00 | 2 330 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 104.00 | 563.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 376.00 | 229 372.00 | 1 801 438.00 | 2 329 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 547.00 | 452 547.00 | | 452 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 143.00 | 954 143.00 | | 954 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
UX Autres créances clients | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 344.00 | 610 344.00 | | 610 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 642.00 | 778 196.00 | 122 446.00 | 900 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 211.00 | 1 838 211.00 | | 1 838 211.00 |