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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 560.00 | 637.00 | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 62.00 | 148.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 1 283.00 | 11 016.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 706.00 | 26 798.00 | 248 908.00 | 275 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 497.00 | 28 703.00 | 316 794.00 | 345 497.00 |
BT Marchandises | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BZ Autres créances | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CF Disponibilités | 225 374.00 | | 225 374.00 | 225 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 816.00 | | 942 816.00 | 942 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 313.00 | 28 703.00 | 1 259 610.00 | 1 288 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351.00 | | | -351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 047.00 | -351.00 | | 74 047.00 |
DL TOTAL (I) | 74 696.00 | 649.00 | | 74 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 630.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 008.00 | | | 383 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
EA Autres dettes | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 914.00 | 1 630.00 | | 1 184 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 610.00 | 2 279.00 | | 1 259 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 624.00 | 1 630.00 | | 1 013 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 957.00 | | 797 957.00 | 797 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 957.00 | | 797 957.00 | 797 957.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 963.00 | | | 797 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 917.00 | 351.00 | | 723 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 047.00 | -351.00 | | 74 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 28 442.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 361.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 008.00 | 383 008.00 | | 383 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 625.00 | 497 625.00 | | 497 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 587.00 | 77 297.00 | 171 290.00 | 248 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 914.00 | 1 013 624.00 | 171 290.00 | 1 184 914.00 |