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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 24 279.00 | 50 907.00 | 75 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 235.00 | 24 279.00 | 50 956.00 | 75 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 923.00 | 24 279.00 | 104 644.00 | 128 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | 1 099.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382.00 | 2 099.00 | | 4 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 575.00 | 19 326.00 | | 16 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 025.00 | 70 130.00 | | 67 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 2 985.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698.00 | 6 845.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 262.00 | 99 286.00 | | 100 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 644.00 | 101 385.00 | | 104 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 482.00 | 22 717.00 | | 26 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
FG Production vendue services | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 443.00 | 2 770.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 910.00 | 78 314.00 | | 114 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 627.00 | 77 215.00 | | 112 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283.00 | 1 099.00 | | 2 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 528.00 | | 15 707.00 | 59 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 15 707.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 14 185.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 14 185.00 | | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 575.00 | 2 795.00 | 11 544.00 | 16 575.00 |
VI Groupe et associés | 67 025.00 | 7 025.00 | 60 000.00 | 67 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 262.00 | 26 482.00 | 71 544.00 | 100 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 066.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 413.00 | | |
ST Autres comptes | 13 298.00 | 21 742.00 | | 13 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 812.00 | 5 493.00 | | 15 812.00 |
YT Sous‐traitance | 5 416.00 | 2 197.00 | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 1 066.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 381.00 | 13 779.00 | | 20 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 337.00 | 8 550.00 | | 9 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 527.00 | 29 844.00 | | 34 527.00 |