| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AP Constructions | 2 499 429.00 | 1 372 262.00 | 1 127 167.00 | 2 499 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 700.00 | 388 322.00 | 21 377.00 | 409 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 160.00 | 229 865.00 | 17 295.00 | 247 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 068.00 | 1 999 425.00 | 1 357 643.00 | 3 357 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 806.00 | 24 066.00 | 23 740.00 | 47 806.00 |
BZ Autres créances | 721 515.00 | | 721 515.00 | 721 515.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 733.00 | 24 066.00 | 753 667.00 | 777 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 801.00 | 2 023 491.00 | 2 111 310.00 | 4 134 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 692.00 | | | 638 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 193.00 | | | -1 109 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 298.00 | | | -974 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 050.00 | | | -1 217 050.00 |
DP Provisions pour risques | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 106.00 | | | 499 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 346.00 | | | 1 662 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 705.00 | | | 630 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 962.00 | | | 3 074 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 310.00 | | | 2 111 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 607.00 | | | 2 579 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 740.00 | | 573 740.00 | 573 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 740.00 | | 573 740.00 | 573 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 32 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 596.00 | | | -244 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 319.00 | | | 1 510 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 617.00 | | | 2 484 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 298.00 | | | -974 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 219.00 | | 10 444.00 | 3 350 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 191 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 955.00 | 640.00 | 3 357 068.00 | 2 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | | 3 156 288.00 | 2 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 799.00 | | 10 444.00 | 3 148 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 270.00 | 291 156.00 | | 1 708 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 294.00 | 291 156.00 | | 1 699 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 948.00 | 253 397.00 | 10 948.00 | 10 948.00 |
6T Sur comptes clients | 29 496.00 | 24 066.00 | 29 496.00 | 29 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 496.00 | 24 066.00 | 29 496.00 | 29 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 444.00 | 277 463.00 | 40 444.00 | 40 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 497.00 | 40 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 346.00 | 1 662 346.00 | | 1 662 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 705.00 | 630 705.00 | | 630 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 285 979.00 | 285 979.00 | | 285 979.00 |
VI Groupe et associés | 495 356.00 | | 495 356.00 | 495 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 125.00 | 769 321.00 | 191 804.00 | 961 125.00 |
VW T.V.A. | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 962.00 | 2 579 607.00 | 495 356.00 | 3 074 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
ST Autres comptes | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 268.00 | | | 880 268.00 |
YT Sous‐traitance | 350 362.00 | | | 350 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | -620.00 | | | -620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 581.00 | | | 1 502 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |