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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 377.00 | 623.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 5 935.00 | 5 648.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 754.00 | 18 175.00 | 6 579.00 | 24 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 337.00 | 24 487.00 | 95 850.00 | 120 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 976.00 | 24 487.00 | 262 489.00 | 286 976.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 7 322.00 | | 22 438.00 |
DL TOTAL (I) | 192 884.00 | 170 446.00 | | 192 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 6 313.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 594.00 | 15 223.00 | | 40 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 21 078.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 605.00 | 42 614.00 | | 69 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 489.00 | 213 061.00 | | 262 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 605.00 | 42 614.00 | | 69 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 748.00 | | 583 748.00 | 583 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 748.00 | | 583 748.00 | 583 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 9.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 9.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 99.00 | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 99.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | -89.00 | | -12 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 211.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 603.00 | 603 191.00 | | 587 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 165.00 | 595 869.00 | | 565 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 7 322.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 248.00 | | 5 089.00 | 115 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | | 4 589.00 | 31 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 11 485.00 | | 13 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 334.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 11 151.00 | | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |