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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 102.00 | 394.00 | 21 708.00 | 22 102.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 4 660.00 | 98 840.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 12 232.00 | 33 969.00 | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 466.00 | 18 456.00 | 61 010.00 | 79 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 403.00 | 35 742.00 | 215 662.00 | 251 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 682.00 | | 190 682.00 | 190 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 085.00 | 35 742.00 | 406 343.00 | 442 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 341.00 | 20 171.00 | | 75 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 55 169.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 103 484.00 | 86 341.00 | | 103 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 349.00 | 111 786.00 | | 173 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 310.00 | 31 026.00 | | 56 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 17 549.00 | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | 11 940.00 | | 3 712.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 859.00 | 172 336.00 | | 302 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 343.00 | 258 677.00 | | 406 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 777.00 | 74 262.00 | | 161 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 500.00 | | 68 903.00 | 182 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 500.00 | | 68 768.00 | 182 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 24 875.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 24 875.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 349.00 | 33 707.00 | 113 094.00 | 173 349.00 |
VI Groupe et associés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 784.00 | 49 649.00 | 135.00 | 49 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 419.00 | 161 777.00 | 113 094.00 | 301 419.00 |